معاملات اهرمی و فیوچرز چیست

معاملات اهرمی و فیوچرز چیست ؟

معاملات اهرمی به معنای استفاده از اهرم مالی برای افزایش سرمایه است و ممکن است با خطرات زیادی همراه باشد.

معاملات اهرمی به استفاده از اموال امانت داده شده یا اعتبار برای خرید و فروش دارایی‌ها با هدف افزایش سود یا زیان اشاره دارد. با این روش، معامله‌گر می‌تواند سرمایه کمتری را به بازار بیاورد و به صورت اهرمی از سرمایه بیشتری بهره ببرد.

این نوع معاملات از یک سو می‌تواند سودآور باشد، اما از سوی دیگر ممکن است با خطرات مالی زیادی همراه باشد و معامله‌گر را به خطر اندازد .

پرپچوال فیوچرز چیست؟

پرپچوال فیوچرز (Perpetual Futures) یا قرارداد آتی دائمی یه نوع قرارداد معاملاتیه که تاریخ انقضا نداره و می‌تونی برای مدت نامحدود نگهش داری.

معاملات فیوچرز به صورت توافقی بر روی قیمت و تاریخ تحویل یک دارایی مالی انجام می‌شود.

در این نوع معاملات، طرفین توافق می‌کنند که در تاریخ معینی دارایی را به یک قیمت مشخص خرید یا فروش کنند.

این نوع معاملات برای کنترل ریسک قیمتی و حفاظت از سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال، یک معامله فیوچرز بر روی قیمت طلا به منظور حفظ قیمت ثابت طلا در آینده صورت می‌گیرد.

2. مزایای پرپچوال فیوچرز

فرصت سود بیشتر با استفاده از اهرم، امکان معامله در بازارهای نوسانی و نقدشوندگی بالا. اگر رؤیای سود چندین هزار درصدی در چند دقیقه رو داری، فقط اینجا "ممکنه" بهش برسی.

البته در چند ثانیه هم می‌تونی کل سرمایه‌ت رو از دست بدی! پس باید حسابی مراقب باشی .

از دیگر مزایای پرپچوال فیوچرز میتوان به این موارد اشاره کرد :

1. انعطاف بالا در تعیین شرایط قرارداد معامله فیوچرز.

2. قابلیت تعدیل قیمت‌ها و شرایط بر اساس نیازهای طرفین.

3. حفاظت از ریسک‌های مربوط به تغییرات قیمت.

4. امکان بهره‌مندی از تغییرات قیمت‌ها برای کسب سود.

5. سهولت در مدیریت و اجرای معاملات فیوچرز.

3.حالا چطور کار می‌کنه؟

بر اساس قیمت شاخص بازار پایه معامله می‌شه و هزینه‌های تامین مالی به صورت دوره‌ای اعمال می‌شه تا قیمت رو با بازار همگام کنه. این یعنی در هر معامله، قراره شما بیش از یک کارمزد پرداخت کنید!

4. هزینه‌های تامین مالی (Funding Rate) هر ۸ ساعت یک بار هزینه‌های تامین مالی بین معامله‌گران لانگ و شورت تبادل می‌شه. این هزینه‌ها باعث همگام‌سازی قیمت قرارداد با قیمت دارایی پایه می‌شه.

مقدار این نوع کارمزد متغیره و حتی بعضی وقتا ممکنه مثبت هم باشه.

5. مدیریت ریسک اینجا حیاتیه!

با استفاده از دستورات توقف ضرر، محدود کردن میزان اهرم و بررسی مداوم موقعیت‌های باز می‌تونی ریسک‌ها رو کاهش بدی. اگر این کارها رو نکنی، یهو دیدی بازار کل سرمایه‌ت رو کاهش داد!

( مدیریت ریسک به مجموعه اقدامات و رویکردهایی اطلاق می‌شود که برای شناسایی، ارزیابی و کنترل مواجهه با خطرها و نوسانات مالی انجام می‌شود .)

6. مثال عملی

فرض کن می خوای با اهرم 2۰ وارد معامله لانگ (خرید) بشی. در اینصورت با ۱۰۰ دلار سرمایه (در اینجا بهش می‌گن مارجین) می‌تونی معادل 2۰۰۰ دلار پوزیشن باز کنی (۱۰۰ * ۲۰).

حالا اگر قیمت 5% بره بالا، معادل 100% مارجین سود می‌کنی (۵*۲۰ = ۱۰۰).

اما اگه قیمت 5٪ بیاد پایین، کل سرمایت (مارجین) رو از دست می‌دی (-۵ *‌۲۰ = -۱۰۰)!