ترید بدون وابستگی به روند بازار؟ بررسی استراتژی نسبی ارسلان حبیب‌اللهی
یک‌شنبه، ۱۳ مهر ۱۴۰۴
ترید بدون وابستگی به روند بازار؟ بررسی استراتژی نسبی ارسلان حبیب‌اللهی
تصور کنید روشی برای ترید در بازار کریپتو وجود داشته باشد که در آن اصلاً مهم نباشد بازار صعودی است یا نزولی. چه بازار بالا برود و چه پایین بیاید، شما فقط به دنبال یک چیز هستید: عملکرد نسبی یک دارایی در برابر بیت‌کوین.
در این مقاله، قصد داریم یکی از استراتژی‌های جالب و متفاوت ارسلان حبیب‌اللهی را بررسی کنیم که دقیقاً روی همین ایده بنا شده است — معامله بر اساس نسبت قیمت، نه قیمت دلاری.
از کجا شروع می‌شود؟ تغییر زاویه دید در ترید
اولین چیزی که این استراتژی به چالش می‌کشد، زاویه دید رایج در بازار است. در حالت عادی، تریدرها همیشه به نمودارهای قیمت دلاری (یا تتری) نگاه می‌کنند. اما اینجا تمرکز از قیمت به نسبت تغییر می‌کند.
به‌عنوان مثال:
اگر نمودار SOL/USDT را با نمودار SOL/BTC مقایسه کنید، متوجه تفاوت بزرگی می‌شوید. نمودار دلاری پر از نویز و نوسانات گمراه‌کننده است. اما نمودار سولانا به بیت‌کوین بسیار خطی‌تر، قابل تحلیل‌تر و «پاک‌تر» است. و این یعنی شانس کمتر برای فعال شدن اشتباهی استاپ‌لاس و تحلیل‌های دقیق‌تر.
مفهوم اصلی: نسبت ارزش‌ها، نه قیمت‌ها
وقتی شما نمودار ETH/BTC را تحلیل می‌کنید، در واقع نمی‌پرسید "قیمت اتریوم چند دلار است؟"
بلکه می‌پرسید:
"با یک واحد اتریوم، چقدر بیت‌کوین می‌توانم بخرم؟"
این دقیقاً معادل مقایسه قیمت یک خودروی پراید با یک بنز است. ما کاری به قیمت ریالی یا دلاری‌شان نداریم. فقط می‌خواهیم بدانیم یک پراید چند درصد یک بنز می‌ارزد؟
در کریپتو هم همین است. دارایی‌ها را بر اساس قدرت نسبی‌شان نسبت به بیت‌کوین می‌سنجیم، نه صرفاً قیمت دلاری.
ورود به معامله: لانگ و شورت همزمان
حالا که با مفهوم آشنا شدیم، بیایید وارد بخش اجرای معامله شویم.
فرض کنیم نمودار ETH/BTC یک سیگنال صعودی صادر می‌کند. این یعنی انتظار داریم اتریوم در روزهای آینده عملکرد بهتری نسبت به بیت‌کوین داشته باشد.
در این شرایط، دو کار همزمان انجام می‌دهیم:
پوزیشن لانگ (خرید) روی ETH/USDT
پوزیشن شورت (فروش) روی BTC/USDT
یعنی روی دارایی قوی‌تر شرط می‌بندیم و علیه دارایی ضعیف‌تر موقعیت باز می‌کنیم.
و اینجاست که جادوی استراتژی مشخص می‌شود:
مهم نیست بازار بالا می‌رود یا پایین.
تا زمانی که تحلیل شما درست باشد و ETH بهتر از BTC عمل کند، شما سود می‌کنید — حتی اگر هر دو در حال سقوط یا رشد باشند.
مدیریت ریسک: جایی که همه چیز متفاوت می‌شود
یکی از خاص‌ترین بخش‌های این استراتژی، نحوه مدیریت ریسک است. چون دو پوزیشن همزمان داریم، روش‌های سنتی تعیین استاپ‌لاس دیگر مناسب نیستند.
مثلاً فرض کنید:
بیت‌کوین ۷٪ رشد کند
اتریوم ۷.۵٪ رشد کند
در این حالت نسبت ETH/BTC تقریباً ثابت باقی می‌ماند، اما اگر استاپ‌لاس کلاسیک روی پوزیشن شورت بیت‌کوین فعال شود، معامله به‌طور غیرضروری بسته می‌شود و سود بالقوه از بین می‌رود.
راه‌حل پیشنهادی چیست؟
استفاده از هشدار قیمتی (Price Alert) روی نمودار ETH/BTC. به‌جای بستن خودکار، زمانی که قیمت به حد تعیین‌شده رسید، هشدار دریافت می‌کنید و خودتان به صورت دستی هر دو پوزیشن را می‌بندید.
اما آن عدد کلیدی کدام است؟
طبق گفته منبع، اگر با اهرم ۱۰ کار می‌کنید، یک تغییر ۱٪ در نسبت ETH/BTC می‌تواند معیار ورود یا خروج باشد — چه برای سود، چه برای محدود کردن ضرر.
حلقه اول: فقط یک استراتژی نیست، یک جامعه حرفه‌ای است
در انتهای آموزش، به نکته‌ای جالب و متفاوت اشاره می‌شود: این استراتژی فقط یک تکنیک ترید نیست، بلکه بخشی از یک اکوسیستم حرفه‌ای‌ست به نام «حلقه اول».
این گروه تلگرامی اختصاصی برای تریدرهایی طراحی شده که نگاه جدی و بلندمدت به بازار دارند. اعضای حلقه اول به ابزارهای اختصاصی مثل اندیکاتورهای شخصی‌سازی‌شده و ربات‌های تحلیلی دسترسی پیدا می‌کنند.
شرایط ورود به گروه:
ثبت‌نام در یکی از صرافی‌های همکار با لینک معرف
داشتن حداقل ۲۰۰ دلار در حساب
این شروط، بیشتر برای فیلتر کردن کاربران واقعی از کسانی‌ست که صرفاً به‌صورت تفننی به بازار نگاه می‌کنند.
جمع‌بندی: استراتژی نسبی — راهی برای ترید هوشمندانه‌تر؟
واضح است که این استراتژی پیچیده‌تر از یک خرید و فروش معمولی‌ست. اما پیچیدگی لزوماً به معنای برتری نیست.
این روش صرفاً یک زاویه دید جدید به شما می‌دهد — یک لنز متفاوت برای نگاه به بازار.
حالا سؤال اینجاست:
آیا این زاویه دید به شما کمک می‌کند تصمیمات دقیق‌تری بگیرید؟ یا تنها باعث پیچیدگی اضافه می‌شود؟
پاسخ این سؤال، چیزی‌ست که هر تریدری باید خودش برای خودش پیدا کند.
نظر شما چیست؟
آیا تا به حال با نسبت‌های قیمتی بین ارزها معامله کرده‌اید؟
تجربه‌ای از معامله در جهت نسبی بازار دارید؟
دیدگاه خودتان را در کامنت‌ها برایمان بنویسید.
صرافی COINCATCH
بهترین صرافی برای تریدرهای حرفه‌ای ایران
✅ بدون نیاز به احراز هویت (No KYC)
🎁 بونوس ۴۱۰ میلیون تومانی برای کاربران جدید
🔗 لینک ثبت‌نام: https://partner.coincatch.cc/bg/GTHVJW
🔥 صرافی KCEX
🎉 بونوس خوش‌آمدگویی + 💸 کارمزد صفر برای معاملات اسپات و فیوچرز (میکر)
🇮🇷 پشتیبانی کامل از کاربران ایرانی (قابلیت احراز هویت)
🔗 لینک ثبت‌نام: https://www.kcex.com/register?inviteCode=2R0UVN🏆 صرافی LBANK
🪙 مناسب برای شکار میم‌کوین‌های داغ بازار
📝 منوی فارسی و بدون مشکل با کاربران ایرانی
🆕 لیستینگ سریع کوین‌های جدید
🔗 لینک ثبت‌نام: https://www.lbank.com/login?icode=3N6PI💎صرافی COINEX
⏳ یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین صرافی‌های فعال در ایران
📱 اپلیکیشن و منوی فارسی + قابلیت معاملات اهرمی
🔐 امن و قابل اعتماد برای تریدرهای ایرانی
🔗 لینک ثبت‌نام: https://www.coinex.com/register?refer_code=wsez8🎖️ صرافی Bitunix
💰 بیشترین میزان بونوس در بین صرافی‌ها (409,950 دلار + 🎁 ساعت رولکس و 🚗 خودرو تسلا و ...)
✅ بدون نیاز به احراز هویت و بدون مشکل با کاربران ایرانی (داشبورد فارسی)
🔗 لینک ثبت‌نام : https://www.bitunix.com/fa-ir/activity/task-center?vipCode=arsalan10🔹 بروکر معتبر برای ترید فارکس، طلا و CFD – Lirunex (لیرونکس)
✅ بدون مشکل برای کاربران ایرانی
💰 اسپرد و کارمزد بسیار منصفانه
🎖️ برنده عنوان بهترین بروکر آسیای شرقی در سال ۲۰۲۱📥 لینک ثبت‌نام برای دریافت بونوس و کش‌بک ویژه:
https://client.lirunex.online/auth/signup?partnerId=330724&affiliateId=37305✅ لینک درخواست عضویت در حلقه اول(بدون فیتلر شکن بیا) 👈🏻 https://survey.porsline.ir/s/Xg9SO6rI