مقدمه ای بر ربات های ترید| هر آنچه که باید در مورد ربات تیم 45 بدانید📘
مقدمه ای بر ربات های ترید| هر آنچه که باید در مورد ربات تیم 45 بدانید📘
چهارشنبه، ۱۴ آبان ۱۴۰۴
آموزش واگرایی‌ها در تحلیل تکنیکال (قسمت اول) 🎯
سلام! من بابک هستم و امروز با اولین قسمت از مجموعه‌ی آموزش واگرایی‌ها (Divergence) در خدمتتونم.
در این مطلب قراره هم درباره‌ی مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم، و هم در پایان شما رو با ربات ترید حرفه‌ای تیم 45 آشنا کنم که می‌تونه این مفاهیم رو به‌صورت خودکار در بازار اجرا کنه.
واگرایی چیست؟ 🤔
در بازارهای مالی، واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که رفتار قیمت و رفتار اندیکاتور با هم هم‌سو نباشند.
به‌طور معمول، زمانی که قیمت در حال ساختن سقف‌های بالاتر است (Higher Highs)، انتظار داریم اندیکاتور هم همین روند را تأیید کند.
اما اگر اندیکاتور سقف‌های پایین‌تری بسازد (Lower Highs)، یعنی بین قیمت و اندیکاتور اختلاف به‌وجود آمده — به این اختلاف می‌گوییم واگرایی.
انواع واگرایی در بازار ⚖️
واگرایی‌ها به‌طور کلی به چند دسته تقسیم می‌شوند:
واگرایی معمولی (Regular Divergence)
زمانی رخ می‌دهد که روند در حال تغییر جهت است.
مثال: قیمت سقف بالاتر می‌سازد اما اندیکاتور سقف پایین‌تر → احتمال نزول زیاد است.
واگرایی مخفی (Hidden Divergence)
در ادامه‌ی روند رخ می‌دهد و معمولاً نشانه‌ی ادامه‌ی مسیر فعلی است.
مثال: قیمت کف بالاتر می‌سازد ولی اندیکاتور کف پایین‌تر → احتمال ادامه‌ی روند صعودی.
واگرایی مثبت و منفی
واگرایی مثبت: نشانه‌ی احتمال رشد قیمت
واگرایی منفی: نشانه‌ی احتمال کاهش قیمت
اندیکاتورهایی که در واگرایی استفاده می‌شوند 📉
برای تشخیص واگرایی‌ها معمولاً از اندیکاتورهای اسیلاتوری استفاده می‌کنیم، از جمله:
MACD
RSI
Stochastic RSI
Moving Average (MA)
هرکدام از این اندیکاتورها ابزارهایی هستند که بر اساس قیمت یا حجم معاملات محاسبه می‌شوند و اطلاعاتی درباره‌ی قدرت روند، اشباع خرید (Overbought)، یا اشباع فروش (Oversold) در اختیار ما می‌گذارند.
مثال ساده از واگرایی نزولی 📊
فرض کنید قیمت یک دارایی در حال افزایش است و سقف‌های جدیدی می‌سازد، اما اندیکاتور RSI سقف‌های پایین‌تری نشان می‌دهد.
این یعنی قدرت خریداران در حال کاهش است و احتمال ریزش قیمت وجود دارد.
به‌عکس، اگر قیمت در حال کاهش باشد اما اندیکاتور کف‌های بالاتری بسازد، یعنی فشار خرید در حال افزایش است و احتمال رشد بازار زیاد می‌شود.
الگوهای دوقلو و ارتباط آن‌ها با واگرایی‌ها 🌀
گاهی در چارت می‌بینیم که قیمت دو سقف یا دو کف همسان می‌سازد (الگوی دابل‌تاپ یا دابل‌باتم).
اما برای اطمینان از اعتبار این الگو باید با اندیکاتور بررسی کنیم:
اگر واگرایی وجود داشته باشد، احتمال بازگشت روند زیاد است.
اگر واگرایی وجود نداشته باشد، الگو ممکن است فیک باشد و روند ادامه پیدا کند.
اسیلاتور چیست؟ ⚙️
اسیلاتور (Oscillator) ابزاری است که بین دو محدوده نوسان می‌کند و به ما کمک می‌کند نقاط اشباع خرید و فروش را تشخیص دهیم.
وقتی اسیلاتور در محدوده‌ی بالا قرار دارد، بازار در حالت اشباع خرید (Overbought) است و احتمال ریزش وجود دارد.
وقتی در محدوده‌ی پایین باشد، بازار در حالت اشباع فروش (Oversold) قرار دارد و احتمال رشد قیمت وجود دارد.
جمع‌بندی ✍️
در این قسمت با مفهوم واگرایی و انواع آن آشنا شدیم. یاد گرفتیم چطور اختلاف بین قیمت و اندیکاتور می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.
در قسمت بعدی این آموزش، قرار است درباره‌ی نحوه‌ی تشخیص واگرایی‌ها در چارت واقعی و معرفی ربات تحلیلگر تیم ۴۵ صحبت کنیم.
اگر علاقه‌مندید با ربات‌های تحلیلگر و کاربردشان در بازار آشنا بشین، حتماً قسمت بعدی را دنبال کنید 🚀
یادت باشه، تریدینگ ربات جاییه برای بهترین استراتژی‌های معاملاتی؛ جایی که ابزار حرفه‌ای، آموزش‌های کاربردی و فرصت‌های ناب دست به دست هم می‌دن تا مسیر ترید برای تو هموارتر بشه.
به ما بپیوند تا یه قدم جلوتر از بازار حرکت کنی. 🚀
صرافی COINCATCH
بهترین صرافی برای تریدرهای حرفه‌ای ایران
✅ بدون نیاز به احراز هویت (No KYC)
🎁 بونوس ۴۱۰ میلیون تومانی برای کاربران جدید
🔗 لینک ثبت‌نام: https://partner.coincatch.cc/bg/GTHVJW
🔥 صرافی KCEX
🎉 بونوس خوش‌آمدگویی + 💸 کارمزد صفر برای معاملات اسپات و فیوچرز (میکر)
🇮🇷 پشتیبانی کامل از کاربران ایرانی (قابلیت احراز هویت)
🔗 لینک ثبت‌نام: https://www.kcex.com/register?inviteCode=2R0UVN🏆 صرافی LBANK
🪙 مناسب برای شکار میم‌کوین‌های داغ بازار
📝 منوی فارسی و بدون مشکل با کاربران ایرانی
🆕 لیستینگ سریع کوین‌های جدید
🔗 لینک ثبت‌نام: https://www.lbank.com/login?icode=3N6PI💎صرافی COINEX
⏳ یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین صرافی‌های فعال در ایران
📱 اپلیکیشن و منوی فارسی + قابلیت معاملات اهرمی
🔐 امن و قابل اعتماد برای تریدرهای ایرانی
🔗 لینک ثبت‌نام: https://www.coinex.com/register?refer_code=wsez8🎖️ صرافی Bitunix
💰 بیشترین میزان بونوس در بین صرافی‌ها (409,950 دلار + 🎁 ساعت رولکس و 🚗 خودرو تسلا و ...)
✅ بدون نیاز به احراز هویت و بدون مشکل با کاربران ایرانی (داشبورد فارسی)
🔗 لینک ثبت‌نام : https://www.bitunix.com/fa-ir/activity/task-center?vipCode=arsalan10🔹 بروکر معتبر برای ترید فارکس، طلا و CFD – Lirunex (لیرونکس)
✅ بدون مشکل برای کاربران ایرانی
💰 اسپرد و کارمزد بسیار منصفانه
🎖️ برنده عنوان بهترین بروکر آسیای شرقی در سال ۲۰۲۱📥 لینک ثبت‌نام برای دریافت بونوس و کش‌بک ویژه:
https://client.lirunex.online/auth/signup?partnerId=330724&affiliateId=37305✅ لینک درخواست عضویت در حلقه اول(بدون فیتلر شکن بیا) 👈🏻 https://survey.porsline.ir/s/Xg9SO6rI